Сравнение RIGL с BYRN
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RIGL returned 5.79%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции RIGL превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 5.79% против 2.85% соответственно.
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам RIGL и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between RIGL and BYRN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between RIGL and BYRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$733.98M
BYRN:
$72.16M
RIGL:
$18.94
BYRN:
-$0.16
RIGL:
2.54
BYRN:
0.69
RIGL:
1.95
BYRN:
1.27
RIGL:
$299.77M
BYRN:
$108.86M
RIGL:
$279.95M
BYRN:
$57.17M
RIGL:
$125.80M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. BYRN — Ранг доходности на риск
RIGL
BYRN
Сравнение RIGL c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.68 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.97 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.61 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и BYRN
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -92.51% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -88.49% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -90.70% | +39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.04% | -92.51% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -92.51% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -90.70% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -52.56% | -38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 52.97% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и BYRN
Текущая волатильность для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) составляет 13.42%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что RIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 46.03% | -32.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 74.23% | -39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.33% | 79.65% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 75.01% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 96.25% | -13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и BYRN
Ни RIGL, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и BYRN
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and BYRN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to RIGL (13.42%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs BYRN's -92.51%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор