PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHI с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RHI с ORLY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robert Half International Inc. (RHI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHI или ORLY.

Корреляция

Корреляция между RHI и ORLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHI и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robert Half International Inc. (RHI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,492.68%
56,390.88%
RHI
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHI:

-1.06

ORLY:

1.56

Коэф-т Сортино

RHI:

-1.55

ORLY:

2.34

Коэф-т Омега

RHI:

0.81

ORLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

RHI:

-0.54

ORLY:

1.84

Коэф-т Мартина

RHI:

-1.91

ORLY:

10.31

Индекс Язвы

RHI:

17.70%

ORLY:

3.22%

Дневная вол-ть

RHI:

32.27%

ORLY:

20.57%

Макс. просадка

RHI:

-68.80%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

RHI:

-60.81%

ORLY:

-5.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHI:

$4.50B

ORLY:

$80.18B

EPS

RHI:

$2.00

ORLY:

$40.78

Коэффициент P/E

RHI:

22.01

ORLY:

34.49

Коэффициент PEG

RHI:

1.37

ORLY:

2.22

Коэффициент P/S

RHI:

0.79

ORLY:

4.69

Коэффициент P/B

RHI:

3.53

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

RHI:

$5.67B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHI:

$2.17B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

RHI:

$327.90M

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, RHI показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RHI уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -0.07% против 20.02% соответственно.

RHI

С начала года

-35.76%

1 месяц

-12.95%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-33.94%

5 лет

1.29%

10 лет

-0.07%

ORLY

С начала года

14.63%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

11.63%

1 год

31.88%

5 лет

27.63%

10 лет

20.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHI и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHI
Ранг риск-скорректированной доходности RHI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHI c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robert Half International Inc. (RHI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHI и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
1.56
RHI
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHI и ORLY

Дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHI
Robert Half International Inc.		4.86%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%1.23%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHI и ORLY

Максимальная просадка RHI за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHI и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.81%
-5.73%
RHI
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности RHI и ORLY

Robert Half International Inc. (RHI) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.75%
6.71%
RHI
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHI и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robert Half International Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
1.35B
4.14B
(RHI) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RHI и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robert Half International Inc. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
36.9%
51.3%
(RHI) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
RHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robert Half International Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.05M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

RHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robert Half International Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.88M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robert Half International Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.35M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.