Сравнение RGYY с NVD
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RGYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -31.10%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.
RGYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -31.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $167.39K | $181.55K | $157.95K |
Сравнение доходности по годам RGYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -31.10% | -11.14% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -5.82% |
Correlation
The correlation between RGYY and NVD is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение RGYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и NVD
Максимальная просадка RGYY за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -99.26% | +57.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -99.22% | +59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -82.55% | +55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 73.33% | -43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 92.04% | -62.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 92.04% | -62.34% |
Сравнение комиссий RGYY и NVD
RGYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и NVD
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.66%, что больше доходности NVD в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 157.66% | 15.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and NVD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
RGYY has the higher dividend yield at 157.66%, compared with 20.38% for NVD.
RGYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор