Сравнение RGYY с FYEE
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 10.61%.
RGYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -31.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $167.39K | $181.55K | $157.95K |
Сравнение доходности по годам RGYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -31.10% | -11.14% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 3.36% |
Correlation
The correlation between RGYY and FYEE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение RGYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и FYEE
Максимальная просадка RGYY за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -18.79% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -0.02% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -2.16% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 10.57% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 13.76% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 13.76% | +15.94% |
Сравнение комиссий RGYY и FYEE
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и FYEE
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.66%, что больше доходности FYEE в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 157.66% | 15.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and FYEE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 157.66%, compared with 8.22% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор