Сравнение RGYY с COMB
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 22.29%.
RGYY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -27.61% | -12.10% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 22.29% | 2.53% |
Correlation
The correlation between RGYY and COMB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. COMB — Ранг доходности на риск
RGYY
COMB
Сравнение RGYY c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGYY | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 0.49 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок RGYY и COMB
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -33.50% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -7.76% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -12.06% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 17.27% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 16.73% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 15.15% | +17.27% |
Сравнение комиссий RGYY и COMB
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и COMB
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.50%, что больше доходности COMB в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.40% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 115.50% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and COMB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 115.50%, compared with 7.40% for COMB.
RGYY is categorized as Derivative Income, while COMB is Commodities. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор