Сравнение RGYY с BAR
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). RGYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -4.57%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.57% | 4.32% |
Correlation
The correlation between RGYY and BAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение RGYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и BAR
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -26.15% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -23.72% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -6.59% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 27.54% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 18.22% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 16.57% | +14.57% |
Сравнение комиссий RGYY и BAR
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и BAR
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and BAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 0.00% for BAR.
RGYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор