Сравнение RGYY с BAR
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). RGYY is actively managed, while BAR is passively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -1.60%.
RGYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -31.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $167.39K | $181.55K | $157.95K |
Сравнение доходности по годам RGYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -31.10% | -11.14% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 4.32% |
Correlation
The correlation between RGYY and BAR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение RGYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и BAR
Максимальная просадка RGYY за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -26.32% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -21.35% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -6.77% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 28.13% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 18.47% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 16.66% | +13.04% |
Сравнение комиссий RGYY и BAR
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и BAR
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.66%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 157.66% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and BAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 157.66%, compared with 0.00% for BAR.
RGYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор