Сравнение IRE с IREG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | 2.77% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between IRE and IREG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.33 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и IREG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -80.08% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -29.69% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -44.09% | -25.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 208.00% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 208.00% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 208.00% | +6.53% |
Сравнение комиссий IRE и IREG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и IREG
Ни IRE, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRE and IREG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор