Сравнение IRE с QBTZ
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) are both exchange-traded funds - IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for QBTZ.
Доходность
Сравнение доходности IRE и QBTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 43.35%, что значительно выше, чем у QBTZ с доходностью -86.84%.
IRE
- 1 день
- -11.07%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 43.35%
- 6 месяцев
- -13.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и QBTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 43.35% | -65.76% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -44.41% |
Correlation
The correlation between IRE and QBTZ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c QBTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и QBTZ
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что меньше максимальной просадки QBTZ в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и QBTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -96.03% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.39% | -95.42% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -55.88% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и QBTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.34% | 234.44% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.34% | 234.44% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.34% | 234.44% | -20.10% |
Сравнение комиссий IRE и QBTZ
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QBTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и QBTZ
Ни IRE, ни QBTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and QBTZ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and QBTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IRE is categorized as Leveraged Equities, while QBTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 1.29% for QBTZ.
Подберите оптимальное распределение для IRE и QBTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор