Сравнение IRE с LMNX
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance ETFs. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRE и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у LMNX с доходностью -62.00%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 68.09% |
Correlation
The correlation between IRE and LMNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и LMNX
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки LMNX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -78.77% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -78.22% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -40.90% | -29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 173.88% | +40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 173.88% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 173.88% | +40.65% |
Сравнение комиссий IRE и LMNX
И IRE, и LMNX имеют комиссию равную 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и LMNX
Ни IRE, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and LMNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRE and LMNX have the same expense ratio: 1.31% per year.
IRE and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IRE и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор