Сравнение RGTZ с ELIS
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ELIS.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и ELIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -20.59% |
Correlation
The correlation between RGTZ and ELIS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и ELIS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и ELIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | — | — |
Сравнение комиссий RGTZ и ELIS
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и ELIS
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and ELIS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.97% for ELIS.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и ELIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор