Сравнение RGTU с SPUU
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. RGTU is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам RGTU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 23.34% |
Correlation
The correlation between RGTU and SPUU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RGTU
SPUU
Сравнение RGTU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и SPUU
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -59.35% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -0.58% | -91.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -9.50% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 23.88% | +195.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 33.46% | +185.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 35.76% | +183.46% |
Сравнение комиссий RGTU и SPUU
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и SPUU
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and SPUU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор