Сравнение RGTI с VST
RGTI (Rigetti Computing Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, RGTI returned 18.32%/yr vs 56.11%/yr for VST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.
RGTI
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- 173.46%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 2.48% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 31.30% |
Correlation
The correlation between RGTI and VST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between RGTI and VST shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
-$0.71
VST:
$8.60
RGTI:
718.71
VST:
2.27
RGTI:
$10.02M
VST:
$17.20B
RGTI:
$3.00M
VST:
$1.12B
RGTI:
-$263.06M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. VST — Ранг доходности на риск
RGTI
VST
Сравнение RGTI c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.30 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.54 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и VST
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -53.32% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -38.01% | -39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -48.80% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -48.80% | -48.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -29.36% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -13.73% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.12% | 20.82% | +29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и VST
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 45.22% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.22% | 15.50% | +29.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.54% | 37.72% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.45% | 48.81% | +60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.07% | 48.01% | +81.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.16% | 42.23% | +84.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и VST
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and VST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.22%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs VST's -53.32%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор