PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGTI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTI с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, RGTI returned 7.55%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RGTI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

RGTI

1 день
-7.54%
1 месяц
-31.69%
6 месяцев
-42.91%
С начала года
-36.34%
1 год
-14.86%
3 года*
88.65%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTI
Rigetti Computing Inc		-36.34%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Correlation

The correlation between RGTI and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

RGTI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTIUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
14.73

-14.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
51.39

-50.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

14.02

-12.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

199.58

-199.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

797.11

-797.38

RGTI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTI и USFR

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-1.36%

-95.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-0.02%

-77.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-0.06%

-78.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-0.18%

-96.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

0.00%

-74.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-0.15%

-58.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.77%

0.00%

+53.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и USFR

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

0.07%

+21.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.22%

0.19%

+71.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

0.27%

+108.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.54%

0.39%

+129.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.56%

0.77%

+125.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и USFR

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RGTI and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (21.32%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор