PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGTI с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTI с SHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RGTI returned 7.55%/yr vs 3.40%/yr for SHV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RGTI и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.84%.

RGTI

1 день
-7.54%
1 месяц
-31.69%
6 месяцев
-42.91%
С начала года
-36.34%
1 год
-14.86%
3 года*
88.65%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.72%
С начала года
1.84%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и SHV

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTI
Rigetti Computing Inc		-36.34%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.84%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.08%

Correlation

The correlation between RGTI and SHV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

RGTI vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTISHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
18.17

-18.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
92.48

-91.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

30.49

-29.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

140.72

-140.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

1,495.85

-1,496.13

RGTI vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTI и SHV

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTISHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-0.45%

-96.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-0.03%

-77.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-0.03%

-78.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-0.38%

-96.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

0.00%

-74.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-0.03%

-58.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.77%

0.00%

+53.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и SHV

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTISHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

0.08%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.22%

0.14%

+71.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

0.21%

+109.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.54%

0.29%

+129.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.56%

0.28%

+126.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и SHV

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.78%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RGTI and SHV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (21.32%) compared to SHV (0.08%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор