Сравнение RGTI с QMCO
RGTI (Rigetti Computing Inc) and QMCO (Quantum Corporation) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTI returned 19.63%/yr vs -35.43%/yr for QMCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и QMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у QMCO с доходностью 144.65%.
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
Сравнение доходности по годам RGTI и QMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -32.93% |
Correlation
The correlation between RGTI and QMCO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between RGTI and QMCO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$8.10B
QMCO:
$216.01M
RGTI:
-$0.71
QMCO:
-$8.86
RGTI:
764.94
QMCO:
0.69
RGTI:
$10.02M
QMCO:
$261.28M
RGTI:
$3.00M
QMCO:
$97.87M
RGTI:
-$263.06M
QMCO:
-$51.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. QMCO — Ранг доходности на риск
RGTI
QMCO
Сравнение RGTI c QMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | QMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 0.82 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и QMCO
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.93% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -67.72% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -93.90% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -98.41% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.12% | -99.54% | +42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -88.08% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 40.44% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и QMCO
Rigetti Computing Inc (RGTI) и Quantum Corporation (QMCO) имеют волатильность 43.30% и 42.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 42.30% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 71.25% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.40% | 103.92% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 159.16% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.22% | 124.82% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и QMCO
Ни RGTI, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и QMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and QMCO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to QMCO (42.30%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs QMCO's -99.93%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и QMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор