Сравнение RGTI с QMCO
RGTI (Rigetti Computing Inc) and QMCO (Quantum Corporation) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTI returned 7.56%/yr vs -38.56%/yr for QMCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и QMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -36.30%, что значительно ниже, чем у QMCO с доходностью 64.81%.
RGTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -30.30%
- 6 месяцев
- -44.93%
- С начала года
- -36.30%
- 1 год
- -17.68%
- 3 года*
- 85.51%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
QMCO
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 64.81%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- -21.77%
- 5 лет*
- -38.56%
- 10 лет*
- -17.77%
Сравнение доходности по годам RGTI и QMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.30% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
QMCO Quantum Corporation | 64.81% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -29.68% |
Correlation
The correlation between RGTI and QMCO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between RGTI and QMCO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$4.69B
QMCO:
$66.42M
RGTI:
-$0.70
QMCO:
-$7.68
RGTI:
455.60
QMCO:
0.50
RGTI:
$10.02M
QMCO:
$279.58M
RGTI:
$3.00M
QMCO:
$103.04M
RGTI:
-$263.06M
QMCO:
-$67.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. QMCO — Ранг доходности на риск
RGTI
QMCO
Сравнение RGTI c QMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | QMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.20 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и QMCO
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.93% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -67.72% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -93.90% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -98.26% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.96% | -99.69% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.99% | -88.12% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.98% | 38.85% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и QMCO
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc (RGTI) составляет 20.01%, в то время как у Quantum Corporation (QMCO) волатильность равна 25.04%. Это указывает на то, что RGTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.01% | 25.04% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.01% | 74.10% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.04% | 104.25% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.49% | 159.73% | -30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 124.97% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и QMCO
Ни RGTI, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и QMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and QMCO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (25.04%) compared to RGTI (20.01%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs QMCO's -99.93%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и QMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор