Сравнение RGTI с MSFT.NEO
RGTI (Rigetti Computing Inc) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RGTI returned 173.46%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGTI торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
RGTI
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- 173.46%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 2.48% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.54% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between RGTI and MSFT.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.61B
MSFT.NEO:
CA$209.09B
RGTI:
-$0.71
MSFT.NEO:
$14.11
RGTI:
718.71
MSFT.NEO:
0.51
RGTI:
13.05
MSFT.NEO:
0.41
RGTI:
$10.02M
MSFT.NEO:
$293.81B
RGTI:
$3.00M
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
RGTI
MSFT.NEO
Сравнение RGTI c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.57 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.18 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и MSFT.NEO
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -42.98% | -53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -34.13% | -42.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -34.13% | -44.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -27.17% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -14.17% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.12% | 16.49% | +33.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и MSFT.NEO
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 45.22% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.22% | 10.98% | +34.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.54% | 22.91% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.45% | 26.13% | +83.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.07% | 27.83% | +101.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.16% | 27.83% | +99.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и MSFT.NEO
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and MSFT.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор