Сравнение RGTI с META
RGTI (Rigetti Computing Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам RGTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 11.57% |
Correlation
The correlation between RGTI and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
META:
$1.45T
RGTI:
-$0.71
META:
$27.47
RGTI:
664.25
META:
6.78
RGTI:
12.06
META:
5.97
RGTI:
$10.02M
META:
$214.96B
RGTI:
$3.00M
META:
$176.14B
RGTI:
-$263.06M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. META — Ранг доходности на риск
RGTI
META
Сравнение RGTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.54 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.12 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и META
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -76.74% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -33.30% | -43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -34.15% | -44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -76.74% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -28.06% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -15.83% | -43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 16.06% | +33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и META
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 10.17% | +34.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 26.91% | +44.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 35.52% | +73.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 44.04% | +84.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 38.67% | +88.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и META
RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs META's -76.74%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор