Сравнение RGTI с IREN
RGTI (Rigetti Computing Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, RGTI returned 105.58%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
RGTI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -33.29%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- 105.58%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.19%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам RGTI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -35.67% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | -8.29% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between RGTI and IREN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, RGTI and IREN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$4.74B
IREN:
$14.35B
RGTI:
-$0.70
IREN:
$0.51
RGTI:
460.12
IREN:
8.01
RGTI:
$10.02M
IREN:
$757.07M
RGTI:
$3.00M
IREN:
$433.88M
RGTI:
-$263.06M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. IREN — Ранг доходности на риск
RGTI
IREN
Сравнение RGTI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.13 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.74 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и IREN
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -96.21% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -58.62% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -65.56% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -47.39% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -64.89% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.19% | 33.27% | +20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и IREN
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc (RGTI) составляет 20.20%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что RGTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 32.65% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 76.43% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.20% | 106.88% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.54% | 118.45% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.46% | 118.45% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и IREN
Ни RGTI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and IREN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to RGTI (20.20%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор