Сравнение RGTI с GRRR
RGTI (Rigetti Computing Inc) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RGTI returned 152.06%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -83.69% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between RGTI and GRRR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between RGTI and GRRR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
GRRR:
$452.96M
RGTI:
-$0.71
GRRR:
-$1.81
RGTI:
664.25
GRRR:
3.77
RGTI:
12.06
GRRR:
2.58
RGTI:
$10.02M
GRRR:
$111.33M
RGTI:
$3.00M
GRRR:
$33.42M
RGTI:
-$263.06M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. GRRR — Ранг доходности на риск
RGTI
GRRR
Сравнение RGTI c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.25 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.38 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и GRRR
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.38% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -62.45% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -96.27% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -95.20% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -91.93% | +33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 41.22% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и GRRR
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 33.91% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 59.91% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 87.88% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 163.67% | -34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 163.67% | -36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и GRRR
Ни RGTI, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and GRRR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs GRRR's -99.38%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор