Сравнение RGTI с BE
RGTI (Rigetti Computing Inc) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, RGTI returned 17.30%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -7.62% |
Correlation
The correlation between RGTI and BE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.30B
BE:
$81.07B
RGTI:
-$0.71
BE:
$0.02
RGTI:
689.11
BE:
27.20
RGTI:
12.51
BE:
87.98
RGTI:
$10.02M
BE:
$2.45B
RGTI:
$3.00M
BE:
$761.91M
RGTI:
-$263.06M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. BE — Ранг доходности на риск
RGTI
BE
Сравнение RGTI c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 23.42 | -22.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 73.60 | -71.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 10.06 | -9.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и BE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -92.54% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -45.94% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -53.42% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -75.87% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.37% | -17.64% | -43.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -52.00% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.35% | 14.59% | +34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и BE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.71% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.19%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.71% | 26.19% | +18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.87% | 75.40% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.36% | 107.17% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 85.83% | +43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 94.94% | +32.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и BE
Ни RGTI, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and BE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to BE (26.19%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор