Сравнение RGTI с ADA-USD
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 8.64% |
Correlation
The correlation between RGTI and ADA-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
RGTI
ADA-USD
Сравнение RGTI c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.88 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.36 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и ADA-USD
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.85% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -83.69% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -87.24% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -94.72% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -94.22% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -77.55% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 61.12% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и ADA-USD
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 22.15%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 22.15% | +22.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 52.67% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 64.06% | +45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 74.90% | +54.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 103.19% | +23.98% |
Часто задаваемые вопросы
RGTI and ADA-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to ADA-USD (22.15%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs ADA-USD's -97.85%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор