Сравнение RGP с CTRA
RGP (Resources Connection, Inc.) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RGP returned -7.98%/yr vs 6.42%/yr for CTRA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и CTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -7.98% против 6.42% соответственно.
RGP
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -31.51%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- -7.98%
CTRA
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам RGP и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -9.67% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 24.61% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
Correlation
The correlation between RGP and CTRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between RGP and CTRA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGP:
$146.73M
CTRA:
$24.84B
RGP:
-$2.95
CTRA:
$2.19
RGP:
0.30
CTRA:
3.83
RGP:
0.79
CTRA:
1.65
RGP:
$485.23M
CTRA:
$6.48B
RGP:
$185.73M
CTRA:
$2.63B
RGP:
-$12.52M
CTRA:
$4.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. CTRA — Ранг доходности на риск
RGP
CTRA
Сравнение RGP c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGP | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.04 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.37 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGP | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.61 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.56 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.27 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RGP и CTRA
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и CTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -74.41% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -15.51% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.59% | -23.62% | -52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -33.25% | -47.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | -52.56% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -10.33% | -67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -26.96% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 7.38% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и CTRA
Resources Connection, Inc. (RGP) и Coterra Energy Inc. (CTRA) имеют волатильность 13.07% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 13.41% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 23.40% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 30.69% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.81% | 34.49% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 35.56% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и CTRA
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CTRA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
RGP Resources Connection, Inc. | 7.95% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и CTRA
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and CTRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRA has higher volatility (13.41%) compared to RGP (13.07%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs CTRA's -74.41%.
CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и CTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор