Сравнение RGLD с OGC.TO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 10.24%/yr vs 8.26%/yr for OGC.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и OGC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGLD торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.26% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
OGC.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.13%
- 6 месяцев
- -33.09%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 55.87%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам RGLD и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -21.23% | 243.14% | 44.90% | 1.19% | 10.28% | -10.52% | -1.18% | -46.54% | 42.71% | -11.18% |
Correlation
The correlation between RGLD and OGC.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between RGLD and OGC.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$15.90B
OGC.TO:
CA$6.98B
RGLD:
$8.21
OGC.TO:
$1.94
RGLD:
22.81
OGC.TO:
11.47
RGLD:
1.55
OGC.TO:
0.03
RGLD:
11.07
OGC.TO:
3.88
RGLD:
2.15
OGC.TO:
2.11
RGLD:
$1.31B
OGC.TO:
$2.25B
RGLD:
$579.68M
OGC.TO:
$1.24B
RGLD:
$949.59M
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
RGLD
OGC.TO
Сравнение RGLD c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.35 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и OGC.TO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -97.03% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -47.43% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -47.43% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -49.76% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -78.65% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -47.43% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -41.50% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 19.68% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и OGC.TO
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 8.36%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 11.68% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 42.29% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 52.79% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 50.35% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 53.06% | -19.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и OGC.TO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности OGC.TO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и OGC.TO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and OGC.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор