PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGC.TO с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGC.TO с TFPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OGC.TO (OceanaGold Corporation) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — OGC.TO in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, OGC.TO returned 60.40%/yr vs 29.21%/yr for TFPM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OGC.TO и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OGC.TO торгуется в CAD, в то время как TFPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OGC.TO показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -13.28%.

OGC.TO

1 день
-8.73%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
1.38%
1 год
81.22%
3 года*
60.40%
5 лет*
36.55%
10 лет*
11.58%

TFPM

1 день
-6.81%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-12.63%
1 год
17.35%
3 года*
29.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGC.TO и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-7.35%227.48%57.16%-1.22%17.27%6.28%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-13.28%112.80%24.45%-3.97%22.88%33.13%

Correlation

The correlation between OGC.TO and TFPM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.45

Over the past year, OGC.TO and TFPM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGC.TO:

CA$8.12B

TFPM:

$5.86B

EPS

OGC.TO:

CA$1.61

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/E

OGC.TO:

22.29

TFPM:

18.69

Коэффициент PEG

OGC.TO:

0.05

TFPM:

0.14

Коэффициент P/S

OGC.TO:

7.53

TFPM:

12.83

Коэффициент P/B

OGC.TO:

3.40

TFPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

OGC.TO:

CA$2.25B

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGC.TO:

CA$1.24B

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

OGC.TO:

CA$1.22B

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OceanaGold Corporation

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RYOGC.TO с EMX
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с GLDM

Доходность на риск

OGC.TO vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGC.TO c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGC.TOTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.41

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.80

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.58

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

1.58

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGC.TO vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGC.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGC.TO и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGC.TOTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.41

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.88

-0.77

Просадки

Сравнение просадок OGC.TO и TFPM

Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки TFPM в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGC.TOTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-35.11%

-61.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.09%

-29.92%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.09%

-29.92%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-29.92%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-12.11%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

11.01%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OGC.TO и TFPM

OceanaGold Corporation (OGC.TO) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.72%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGC.TOTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

15.72%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

32.81%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.54%

42.19%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.60%

36.10%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.59%

36.10%

+16.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGC.TO и TFPM

Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TFPM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.92%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGC.TO и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
702.79M
144.96M
(OGC.TO) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OGC.TO значения в CAD, TFPM значения в USD

Сравнение рентабельности OGC.TO и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OceanaGold Corporation и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
56.5%
72.0%
Активы портфеля
OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

OGC.TO and TFPM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор