Сравнение REXC с VOLT
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. REXC is passively managed, while VOLT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности REXC и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и VOLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
VOLT Tema Electrification ETF | 6.48% |
Correlation
The correlation between REXC and VOLT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. VOLT — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение REXC c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и VOLT
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -23.40% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -3.50% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.14% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 21.75% | +32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 24.55% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 24.55% | +29.24% |
Сравнение комиссий REXC и VOLT
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и VOLT
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and VOLT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Sprott and Tema. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для REXC и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор