Сравнение REXC с URNM
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности REXC и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и URNM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -16.17% |
Correlation
The correlation between REXC and URNM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. URNM — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URNM
Сравнение REXC c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и URNM
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -50.78% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -33.69% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -18.14% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 52.32% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 48.56% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 47.03% | +6.76% |
Сравнение комиссий REXC и URNM
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и URNM
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.13% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and URNM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while URNM is Uranium. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для REXC и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор