Сравнение REXC с URNJ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и URNJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -15.88% |
Correlation
The correlation between REXC and URNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. URNJ — Ранг доходности на риск
REXC
URNJ
Сравнение REXC c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и URNJ
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -59.21% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -31.46% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -21.18% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и URNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 61.05% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 53.32% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 53.32% | -4.00% |
Сравнение комиссий REXC и URNJ
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и URNJ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.99% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and URNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.80% for URNJ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор