Сравнение REXC с URNJ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -30.04%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и URNJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -31.32% |
Correlation
The correlation between REXC and URNJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. URNJ — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URNJ
Сравнение REXC c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и URNJ
Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -59.21% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -46.25% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -21.94% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и URNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 62.28% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 53.58% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 53.58% | -3.20% |
Сравнение комиссий REXC и URNJ
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и URNJ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.63% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and URNJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while URNJ is Uranium. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.80% for URNJ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор