Сравнение REXC с PXJ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
Сравнение доходности по годам REXC и PXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 3.92% |
Correlation
The correlation between REXC and PXJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. PXJ — Ранг доходности на риск
REXC
PXJ
Сравнение REXC c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.04 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и PXJ
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -94.82% | +78.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -66.16% | +58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -55.67% | +50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 26.29% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 34.57% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 39.47% | +9.85% |
Сравнение комиссий REXC и PXJ
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и PXJ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and PXJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор