Сравнение REXC с PXJ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.12%
- 1 год
- 74.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам REXC и PXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | -0.35% |
Correlation
The correlation between REXC and PXJ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. PXJ — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXJ
Сравнение REXC c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и PXJ
Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -94.82% | +66.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -67.75% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -55.73% | +45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 26.51% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 34.28% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 39.18% | +11.20% |
Сравнение комиссий REXC и PXJ
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и PXJ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.47% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and PXJ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while PXJ is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор