Сравнение REXC с EIPX
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. REXC is passively managed, while EIPX is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности REXC и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.54% |
Correlation
The correlation between REXC and EIPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. EIPX — Ранг доходности на риск
REXC
EIPX
Сравнение REXC c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и EIPX
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -15.43% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -1.98% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.27% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 11.14% | +38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 15.05% | +34.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 15.05% | +34.27% |
Сравнение комиссий REXC и EIPX
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и EIPX
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and EIPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for REXC.
They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для REXC и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор