Сравнение REMX с REXC
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index while REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. REMX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности REMX и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
REXC
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -9.71% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -1.58% |
Correlation
The correlation between REMX and REXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. REXC — Ранг доходности на риск
REMX
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REMX c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | REXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и REXC
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки REXC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -21.22% | -68.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | -15.78% | -43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -7.36% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.01% | 53.49% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 53.49% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 53.49% | -16.34% |
Сравнение комиссий REMX и REXC
REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и REXC
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and REXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REMX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for REXC.
REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для REMX и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор