Сравнение RELY с UI
RELY (Remitly Global, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RELY in Software - Infrastructure, UI in Communication Equipment. Over the past 3 years, RELY returned 6.57%/yr vs 45.39%/yr for UI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 62.10%, что значительно выше, чем у UI с доходностью -4.65%.
RELY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 57.20%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
Сравнение доходности по годам RELY и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 62.10% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -61.02% |
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 1.90% |
Correlation
The correlation between RELY and UI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between RELY and UI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.86B
UI:
$31.88B
RELY:
$0.49
UI:
$15.56
RELY:
46.00
UI:
33.83
RELY:
0.25
UI:
2.19
RELY:
2.81
UI:
10.30
RELY:
5.35
UI:
26.52
RELY:
$1.73B
UI:
$3.10B
RELY:
$753.03M
UI:
$1.42B
RELY:
$142.85M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. UI — Ранг доходности на риск
RELY
UI
Сравнение RELY c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELY | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.53 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELY и UI
Максимальная просадка RELY за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.99% | -77.49% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -51.41% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -51.41% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -51.41% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -26.60% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 22.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и UI
Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.52% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 40.48% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 62.18% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 48.70% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 48.00% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и UI
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и UI
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and UI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (13.42%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -86.99% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор