Сравнение RELY с PTLO
RELY (Remitly Global, Inc.) and PTLO (Portillo's Inc) are both stocks. RELY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RELY returned 8.71%/yr vs -40.89%/yr for PTLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и PTLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 82.83%, что значительно выше, чем у PTLO с доходностью 3.74%.
RELY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 23.92%
- 6 месяцев
- 82.96%
- С начала года
- 82.83%
- 1 год
- 44.58%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTLO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- -57.06%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RELY и PTLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 82.83% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -40.15% |
PTLO Portillo's Inc | 3.74% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
Correlation
The correlation between RELY and PTLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RELY:
$5.31B
PTLO:
$340.91M
RELY:
$0.49
PTLO:
$0.22
RELY:
51.74
PTLO:
21.81
RELY:
0.28
PTLO:
3.13
RELY:
3.17
PTLO:
0.46
RELY:
6.03
PTLO:
0.72
RELY:
$1.73B
PTLO:
$738.25M
RELY:
$753.03M
PTLO:
$553.52M
RELY:
$142.85M
PTLO:
$70.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. PTLO — Ранг доходности на риск
RELY
PTLO
Сравнение RELY c PTLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Portillo's Inc (PTLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELY | PTLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.86 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.10 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELY и PTLO
Максимальная просадка RELY за все время составила -86.99%, что меньше максимальной просадки PTLO в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и PTLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | PTLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.99% | -92.97% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -66.81% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -83.85% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -91.31% | +39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -71.23% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.67% | 51.84% | -30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и PTLO
Текущая волатильность для Remitly Global, Inc. (RELY) составляет 11.40%, в то время как у Portillo's Inc (PTLO) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что RELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | PTLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 16.78% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 41.60% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.92% | 56.59% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 56.98% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.88% | 56.98% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и PTLO
Ни RELY, ни PTLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и PTLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Portillo's Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и PTLO
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and PTLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.78%) compared to RELY (11.40%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -86.99% vs PTLO's -92.97%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и PTLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор