Сравнение RELY с MRVL
RELY (Remitly Global, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RELY in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 3 years, RELY returned 6.57%/yr vs 64.45%/yr for MRVL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 62.10%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%.
RELY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 57.20%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
Сравнение доходности по годам RELY и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 62.10% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -61.02% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 39.74% |
Correlation
The correlation between RELY and MRVL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between RELY and MRVL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.86B
MRVL:
$238.31B
RELY:
$0.49
MRVL:
$2.90
RELY:
46.00
MRVL:
92.11
RELY:
0.25
MRVL:
0.17
RELY:
2.81
MRVL:
26.70
RELY:
5.35
MRVL:
13.08
RELY:
$1.73B
MRVL:
$8.72B
RELY:
$753.03M
MRVL:
$4.41B
RELY:
$142.85M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. MRVL — Ранг доходности на риск
RELY
MRVL
Сравнение RELY c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELY | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 8.96 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 20.44 | -19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELY и MRVL
Максимальная просадка RELY за все время составила -86.99%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.99% | -91.60% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -26.36% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -60.79% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -15.69% | -42.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -46.69% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 11.67% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и MRVL
Текущая волатильность для Remitly Global, Inc. (RELY) составляет 13.42%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что RELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 44.25% | -30.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 58.26% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 72.76% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 62.44% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 52.22% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и MRVL
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и MRVL
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and MRVL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to RELY (13.42%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -86.99% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор