Сравнение REKR с APLD
REKR (Rekor Systems, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — REKR in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, REKR returned -40.88%/yr vs 80.24%/yr for APLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REKR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REKR показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%.
REKR
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -14.64%
- 6 месяцев
- -61.54%
- С начала года
- -56.52%
- 1 год
- -52.76%
- 3 года*
- -41.45%
- 5 лет*
- -40.88%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам REKR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKR Rekor Systems, Inc. | -56.52% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -18.84% | 111.26% | 487.69% | -86.73% | 145.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between REKR and APLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between REKR and APLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REKR:
$82.56M
APLD:
$7.56B
REKR:
-$0.26
APLD:
-$0.72
REKR:
1.52
APLD:
17.92
REKR:
1.67
APLD:
4.56
REKR:
$48.45M
APLD:
$390.57M
REKR:
$27.07M
APLD:
$124.93M
REKR:
-$24.02M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REKR vs. APLD — Ранг доходности на риск
REKR
APLD
Сравнение REKR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REKR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.26 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.42 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REKR и APLD
Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REKR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.64% | -99.73% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -50.31% | -30.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.29% | -76.66% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.74% | -82.61% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.62% | -46.75% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -74.59% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 22.04% | +33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности REKR и APLD
Rekor Systems, Inc. (REKR) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что REKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REKR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 17.55% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 73.40% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 107.18% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 164.82% | -59.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.11% | 301.53% | -144.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REKR и APLD
Ни REKR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REKR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REKR и APLD
REKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 12.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
REKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.04M при выручке в 12.70M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
REKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 12.70M, что соответствует чистой рентабельности -61.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
REKR and APLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REKR has higher volatility (22.35%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, REKR dropped -97.64% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REKR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор