Сравнение REKR с APLD
REKR (Rekor Systems, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — REKR in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, REKR returned -43.45%/yr vs 89.63%/yr for APLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REKR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REKR показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 67.01%.
REKR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -43.45%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 67.01%
- 6 месяцев
- 59.21%
- 1 год
- 317.01%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- 89.63%
- 10 лет*
- 125.58%
Сравнение доходности по годам REKR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKR Rekor Systems, Inc. | -56.02% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -18.84% | 111.26% | 487.69% | -86.73% | 145.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 67.01% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between REKR and APLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between REKR and APLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REKR:
$72.63M
APLD:
$11.12B
REKR:
-$0.26
APLD:
-$0.72
REKR:
1.51
APLD:
27.75
REKR:
1.69
APLD:
7.06
REKR:
$48.45M
APLD:
$390.57M
REKR:
$27.07M
APLD:
$124.93M
REKR:
-$24.02M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REKR vs. APLD — Ранг доходности на риск
REKR
APLD
Сравнение REKR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REKR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.35 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 15.56 | -16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REKR и APLD
Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REKR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.64% | -99.73% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.03% | -50.31% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.12% | -76.66% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.74% | -82.61% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -17.52% | -80.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -74.73% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.84% | 20.49% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности REKR и APLD
Текущая волатильность для Rekor Systems, Inc. (REKR) составляет 20.65%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что REKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REKR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.65% | 23.50% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.34% | 75.66% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.16% | 106.73% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 164.79% | -59.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.46% | 301.50% | -144.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REKR и APLD
Ни REKR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REKR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REKR и APLD
REKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 12.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
REKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.04M при выручке в 12.70M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
REKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 12.70M, что соответствует чистой рентабельности -61.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
REKR and APLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (23.50%) compared to REKR (20.65%). In terms of maximum drawdown, REKR dropped -97.64% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REKR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор