Сравнение REKR с CREX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение REKR с CREX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rekor Systems, Inc. (REKR) и Creative Realities, Inc. (CREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REKR или CREX.

Корреляция

Корреляция между REKR и CREX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REKR и CREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rekor Systems, Inc. (REKR) и Creative Realities, Inc. (CREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

REKR

CREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REKR:

-0.20

CREX:

-0.27

Коэф-т Сортино

REKR:

0.51

CREX:

0.07

Коэф-т Омега

REKR:

1.06

CREX:

1.01

Коэф-т Кальмара

REKR:

-0.23

CREX:

-0.19

Коэф-т Мартина

REKR:

-0.53

CREX:

-0.76

Индекс Язвы

REKR:

42.16%

CREX:

25.07%

Дневная вол-ть

REKR:

112.22%

CREX:

69.79%

Макс. просадка

REKR:

-97.64%

CREX:

-98.55%

Текущая просадка

REKR:

-92.39%

CREX:

-97.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REKR:

$202.36M

CREX:

$27.27M

EPS

REKR:

-$0.59

CREX:

$0.15

Общая выручка (12 мес.)

REKR:

$32.75M

CREX:

$39.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

REKR:

$13.46M

CREX:

$18.30M

EBITDA (12 мес.)

REKR:

-$33.41M

CREX:

$3.30M

Доходность по периодам

С начала года, REKR показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у CREX с доходностью 6.53%.

REKR

С начала года

23.08%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

46.56%

1 год

-24.71%

5 лет

-15.33%

10 лет

N/A

CREX

С начала года

6.53%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-39.16%

1 год

-26.69%

5 лет

-12.05%

10 лет

-24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REKR и CREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REKR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REKR c CREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Creative Realities, Inc. (CREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKR

CREX

Показатель коэффициента Шарпа REKR на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REKR и CREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

REKR

CREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REKR и CREX

Ни REKR, ни CREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок REKR и CREX

Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке CREX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и CREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

REKR

CREX

Волатильность

Сравнение волатильности REKR и CREX

Rekor Systems, Inc. (REKR) имеет более высокую волатильность в 44.68% по сравнению с Creative Realities, Inc. (CREX) с волатильностью 20.73%. Это указывает на то, что REKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

REKR

CREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REKR и CREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Creative Realities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение REKR с CREX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности REKR и CREX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REKR и CREX

REKR

CREX

Сравнение REKR c CREX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов REKR и CREX

Просадки

Сравнение просадок REKR и CREX

Волатильность

Сравнение волатильности REKR и CREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REKR и CREX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество