Сравнение REKR с CREX
REKR (Rekor Systems, Inc.) and CREX (Creative Realities, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — REKR in Software - Infrastructure, CREX in Software - Application. Over the past 5 years, REKR returned -43.45%/yr vs -9.64%/yr for CREX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REKR и CREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REKR показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у CREX с доходностью 50.96%.
REKR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -43.45%
- 10 лет*
- —
CREX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 50.96%
- 6 месяцев
- 48.40%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -12.93%
Сравнение доходности по годам REKR и CREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKR Rekor Systems, Inc. | -56.02% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -18.84% | 111.26% | 487.69% | -86.73% | 145.00% |
CREX Creative Realities, Inc. | 50.96% | 6.53% | 3.81% | 35.63% | -58.57% | 8.53% | -15.69% | -32.89% | -76.25% | -13.51% |
Correlation
The correlation between REKR and CREX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between REKR and CREX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REKR:
$72.63M
CREX:
$41.44M
REKR:
-$0.26
CREX:
-$0.79
REKR:
1.51
CREX:
0.72
REKR:
$48.45M
CREX:
$57.23M
REKR:
$27.07M
CREX:
$25.71M
REKR:
-$24.02M
CREX:
-$870.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REKR vs. CREX — Ранг доходности на риск
REKR
CREX
Сравнение REKR c CREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Creative Realities, Inc. (CREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REKR | CREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.62 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.23 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REKR и CREX
Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке CREX в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и CREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REKR | CREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.64% | -98.65% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.03% | -33.19% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.12% | -74.45% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.74% | -83.72% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -95.83% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -83.00% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.84% | 16.76% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности REKR и CREX
Rekor Systems, Inc. (REKR) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Creative Realities, Inc. (CREX) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что REKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REKR | CREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.65% | 15.79% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.34% | 39.03% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.16% | 60.88% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 83.22% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.46% | 143.77% | +13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REKR и CREX
Ни REKR, ни CREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REKR и CREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Creative Realities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REKR и CREX
REKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 12.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
CREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.47M при выручке в 23.92M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
REKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.04M при выручке в 12.70M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
CREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 457.00K при выручке в 23.92M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
REKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 12.70M, что соответствует чистой рентабельности -61.3%.
CREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.97M при выручке в 23.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
Часто задаваемые вопросы
REKR and CREX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REKR has higher volatility (20.65%) compared to CREX (15.79%). In terms of maximum drawdown, REKR dropped -97.64% vs CREX's -98.65%.
CREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REKR и CREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор