PortfoliosLab logo
Сравнение REG с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REG и SPG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности REG и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REG:

1.42

SPG:

0.61

Коэф-т Сортино

REG:

1.89

SPG:

0.93

Коэф-т Омега

REG:

1.25

SPG:

1.13

Коэф-т Кальмара

REG:

1.57

SPG:

0.66

Коэф-т Мартина

REG:

6.35

SPG:

2.16

Индекс Язвы

REG:

4.25%

SPG:

7.39%

Дневная вол-ть

REG:

19.99%

SPG:

27.55%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

REG:

-5.98%

SPG:

-11.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.14B

SPG:

$60.42B

EPS

REG:

$2.14

SPG:

$6.32

Коэффициент P/E

REG:

33.83

SPG:

25.51

Коэффициент PEG

REG:

2.83

SPG:

8.74

Коэффициент P/S

REG:

8.63

SPG:

10.08

Коэффициент P/B

REG:

2.01

SPG:

20.52

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.47B

SPG:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$734.95M

SPG:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.08B

SPG:

$4.63B

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 5.00% против 3.80% соответственно.


REG

С начала года

-1.14%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-2.81%

1 год

28.27%

3 года

5.85%

5 лет

15.54%

10 лет

5.00%

SPG

С начала года

-4.04%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-9.02%

1 год

16.59%

3 года

19.47%

5 лет

30.28%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Regency Centers Corporation

Simon Property Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REG и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REG c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и SPG

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SPG в 5.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REG
Regency Centers Corporation
3.80%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.05%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок REG и SPG

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, примерно равная максимальной просадке SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и SPG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности REG и SPG

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 5.04%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
380.76M
1.47B
(REG) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Simon Property Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
44.7%
81.4%
(REG) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.09M при выручке в 380.76M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 145.67M при выручке в 380.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 109.59M при выручке в 380.76M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.