PortfoliosLab logo
Сравнение REG с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REG и SPG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности REG и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

REG:

19.74%

SPG:

10.21%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

SPG:

-0.43%

Текущая просадка

REG:

-6.00%

SPG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.22B

SPG:

$61.52B

EPS

REG:

$2.11

SPG:

$7.27

Коэффициент P/E

REG:

34.30

SPG:

22.45

Коэффициент PEG

REG:

2.98

SPG:

4.73

Коэффициент P/S

REG:

8.68

SPG:

10.32

Коэффициент P/B

REG:

2.02

SPG:

18.35

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.47B

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$734.95M

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.08B

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам


REG

С начала года

-1.15%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-0.63%

1 год

26.36%

5 лет

18.46%

10 лет

4.90%

SPG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REG и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REG c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и SPG

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SPG в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REG
Regency Centers Corporation
3.80%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REG и SPG

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки SPG в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REG и SPG


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
380.76M
1.58B
(REG) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Simon Property Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
44.7%
84.8%
(REG) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.09M при выручке в 380.76M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 145.67M при выручке в 380.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 835.75M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 109.59M при выручке в 380.76M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.07M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.