Сравнение REAL с MPWR
REAL (The RealReal, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, REAL returned -12.76%/yr vs 36.35%/yr for MPWR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAL и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAL показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%.
REAL
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- 92.87%
- 3 года*
- 81.13%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам REAL и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL The RealReal, Inc. | -34.85% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 3.66% | -32.68% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 34.67% |
Correlation
The correlation between REAL and MPWR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
REAL:
$3.23B
MPWR:
$77.67B
REAL:
-$0.22
MPWR:
$13.89
REAL:
4.26
MPWR:
25.93
REAL:
$722.53M
MPWR:
$2.96B
REAL:
$529.97M
MPWR:
$1.63B
REAL:
-$60.20M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAL vs. MPWR — Ранг доходности на риск
REAL
MPWR
Сравнение REAL c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAL | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.43 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 14.45 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAL и MPWR
Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAL | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -72.27% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -22.45% | -29.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -51.65% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.42% | -51.65% | -43.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -6.66% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -17.71% | -49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 8.44% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAL и MPWR
Текущая волатильность для The RealReal, Inc. (REAL) составляет 17.24%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что REAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAL | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 20.33% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.58% | 37.42% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 48.53% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 53.53% | +43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 47.23% | +46.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAL и MPWR
REAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
REAL The RealReal, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAL и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REAL и MPWR
REAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
REAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
REAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
REAL and MPWR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to REAL (17.24%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAL и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор