PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REAL с SFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REAL и SFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение REAL с SFIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REAL или SFIX.

Доходность

Сравнение доходности REAL и SFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REAL:

0.35

SFIX:

0.85

Коэф-т Сортино

REAL:

1.00

SFIX:

1.67

Коэф-т Омега

REAL:

1.13

SFIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

REAL:

0.22

SFIX:

0.83

Коэф-т Мартина

REAL:

0.63

SFIX:

2.50

Индекс Язвы

REAL:

32.51%

SFIX:

32.46%

Дневная вол-ть

REAL:

92.73%

SFIX:

101.74%

Макс. просадка

REAL:

-96.44%

SFIX:

-98.03%

Текущая просадка

REAL:

-81.97%

SFIX:

-96.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REAL:

$589.22M

SFIX:

$537.08M

EPS

REAL:

-$1.08

SFIX:

-$0.57

Коэффициент P/S

REAL:

0.96

SFIX:

0.42

Коэффициент P/B

REAL:

4.84

SFIX:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

REAL:

$616.72M

SFIX:

$950.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

REAL:

$452.17M

SFIX:

$426.14M

EBITDA (12 мес.)

REAL:

-$65.28M

SFIX:

-$38.37M

Доходность по периодам

С начала года, REAL показывает доходность -52.33%, что значительно ниже, чем у SFIX с доходностью -3.25%.

REAL

С начала года

-52.33%

1 месяц

-16.37%

6 месяцев

-2.25%

1 год

25.85%

3 года

25.12%

5 лет

-16.04%

10 лет

N/A

SFIX

С начала года

-3.25%

1 месяц

24.48%

6 месяцев

-7.95%

1 год

78.97%

3 года

-16.18%

5 лет

-29.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RealReal, Inc.

Stitch Fix, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REAL и SFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REAL
Ранг риск-скорректированной доходности REAL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SFIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REAL c SFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REAL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SFIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAL и SFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и SFIX

Ни REAL, ни SFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок REAL и SFIX

Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке SFIX в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и SFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и SFIX

The RealReal, Inc. (REAL) имеет более высокую волатильность в 42.41% по сравнению с Stitch Fix, Inc. (SFIX) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что REAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAL и SFIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и Stitch Fix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
160.03M
312.11M
(REAL) Общая выручка
(SFIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REAL и SFIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The RealReal, Inc. и Stitch Fix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
75.0%
44.5%
(REAL) Валовая рентабельность
(SFIX) Валовая рентабельность
REAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.02M при выручке в 160.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.86M при выручке в 312.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

REAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.77M при выручке в 160.03M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.03M при выручке в 312.11M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

REAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.40M при выручке в 160.03M, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 312.11M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.