Сравнение REAL с QBTS
REAL (The RealReal, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, REAL returned 83.75%/yr vs 162.11%/yr for QBTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAL и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAL показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 5.35%.
REAL
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -29.03%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.59%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 83.75%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 31.69%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 55.83%
- 3 года*
- 162.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAL и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REAL The RealReal, Inc. | -42.21% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -65.37% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.35% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
Correlation
The correlation between REAL and QBTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between REAL and QBTS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REAL:
$2.87B
QBTS:
$10.12B
REAL:
-$0.22
QBTS:
-$1.08
REAL:
3.78
QBTS:
751.08
REAL:
$722.53M
QBTS:
$12.44M
REAL:
$529.97M
QBTS:
$8.25M
REAL:
-$60.20M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAL vs. QBTS — Ранг доходности на риск
REAL
QBTS
Сравнение REAL c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAL | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 1.39 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.20 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок REAL и QBTS
Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -96.67% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -71.01% | +19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -79.17% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -38.48% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -65.87% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 40.23% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAL и QBTS
Текущая волатильность для The RealReal, Inc. (REAL) составляет 23.78%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 41.14%. Это указывает на то, что REAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 41.14% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.32% | 77.15% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.69% | 108.14% | -30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.33% | 151.20% | -53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.96% | 151.20% | -57.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAL и QBTS
Ни REAL, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAL и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REAL and QBTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.14%) compared to REAL (23.78%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs QBTS's -96.67%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAL и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор