Сравнение REAL с JD
REAL (The RealReal, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — REAL in Specialty Retail, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, REAL returned -9.49%/yr vs -17.96%/yr for JD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAL и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAL показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -8.05%.
REAL
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- 39.78%
- С начала года
- -18.50%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 109.93%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- -17.96%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам REAL и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL The RealReal, Inc. | -18.50% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 3.66% | -32.68% |
JD JD.com, Inc. | -8.05% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 16.31% |
Correlation
The correlation between REAL and JD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between REAL and JD shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REAL:
$4.04B
JD:
$36.50B
REAL:
-$0.22
JD:
CN¥9.38
REAL:
5.33
JD:
0.19
REAL:
$722.53M
JD:
CN¥1.32T
REAL:
$529.97M
JD:
CN¥126.44B
REAL:
-$60.20M
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAL vs. JD — Ранг доходности на риск
REAL
JD
Сравнение REAL c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAL | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.64 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.23 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAL и JD
Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAL | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -79.12% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -29.78% | -22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -48.10% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.14% | -75.63% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -72.79% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -37.70% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 15.47% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAL и JD
The RealReal, Inc. (REAL) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что REAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAL | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 7.29% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 23.20% | +26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 32.25% | +45.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.53% | 53.80% | +43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 47.76% | +46.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAL и JD
REAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.92% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
REAL The RealReal, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAL и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REAL и JD
REAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
REAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
REAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
REAL and JD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REAL has higher volatility (18.16%) compared to JD (7.29%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs JD's -79.12%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAL и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор