Сравнение REAL с DOCS
REAL (The RealReal, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, REAL returned 81.13%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REAL и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAL показывает доходность -34.85%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
REAL
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- 92.87%
- 3 года*
- 81.13%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAL и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REAL The RealReal, Inc. | -34.85% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -47.82% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between REAL and DOCS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between REAL and DOCS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REAL:
$3.23B
DOCS:
$3.91B
REAL:
-$0.22
DOCS:
$0.98
REAL:
4.26
DOCS:
6.19
REAL:
$722.53M
DOCS:
$644.86M
REAL:
$529.97M
DOCS:
$574.54M
REAL:
-$60.20M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAL vs. DOCS — Ранг доходности на риск
REAL
DOCS
Сравнение REAL c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAL | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.72 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.85 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.43 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAL и DOCS
Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAL | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -82.35% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -76.03% | +24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -78.34% | +21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -80.36% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -57.18% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 45.49% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAL и DOCS
Текущая волатильность для The RealReal, Inc. (REAL) составляет 17.24%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что REAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAL | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 29.57% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.58% | 44.93% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 54.14% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 70.07% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 70.07% | +23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAL и DOCS
Ни REAL, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REAL и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REAL и DOCS
REAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
REAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
REAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
REAL and DOCS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to REAL (17.24%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs DOCS's -82.35%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAL и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор