Сравнение RDYY с USOY
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -4.94% |
Correlation
The correlation between RDYY and USOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
RDYY
USOY
Сравнение RDYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.95 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и USOY
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -17.46% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -6.81% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -6.47% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 30.50% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 26.14% | +28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 26.14% | +28.31% |
Сравнение комиссий RDYY и USOY
RDYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и USOY
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and USOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 56.65% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор