Сравнение RDYY с HDEF
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. RDYY is actively managed, while HDEF is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и HDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 4.87%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам RDYY и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.87% | 4.97% |
Correlation
The correlation between RDYY and HDEF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. HDEF — Ранг доходности на риск
RDYY
HDEF
Сравнение RDYY c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.45 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и HDEF
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и HDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -36.43% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -4.89% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -5.04% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и HDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 11.68% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 14.14% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 16.24% | +38.21% |
Сравнение комиссий RDYY и HDEF
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и HDEF
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности HDEF в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.62% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and HDEF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 3.62% for HDEF.
RDYY is categorized as Derivative Income, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.20% for HDEF.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и HDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор