Сравнение RDYY с AAPW
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 24.56%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 24.56% | 16.05% |
Correlation
The correlation between RDYY and AAPW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. AAPW — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPW
Сравнение RDYY c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и AAPW
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -36.28% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | 0.00% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -10.69% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и AAPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 29.63% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 35.03% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 35.03% | +20.56% |
Сравнение комиссий RDYY и AAPW
И RDYY, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и AAPW
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, что больше доходности AAPW в 28.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and AAPW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 28.01% for AAPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор