Сравнение RDWU с INTW
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -43.03%
- 6 месяцев
- 164.03%
- С начала года
- 314.74%
- 1 год
- 785.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 164.58% |
Correlation
The correlation between RDWU and INTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. INTW — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение RDWU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и INTW
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -60.58% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -57.31% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -29.81% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 154.15% | +97.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 149.42% | +102.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 149.42% | +102.21% |
Сравнение комиссий RDWU и INTW
И RDWU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и INTW
Ни RDWU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and INTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDWU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
RDWU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор