Сравнение RDW с SMR
RDW (Redwire Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RDW in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 5.43%/yr for SMR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 15.55% |
Correlation
The correlation between RDW and SMR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between RDW and SMR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
SMR:
$3.16B
RDW:
-$2.16
SMR:
-$2.02
RDW:
5.66
SMR:
104.42
RDW:
2.90
SMR:
2.71
RDW:
$370.96M
SMR:
$18.10M
RDW:
$34.05M
SMR:
$4.45M
RDW:
-$221.85M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SMR — Ранг доходности на риск
RDW
SMR
Сравнение RDW c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.91 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.32 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SMR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -87.47% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -82.86% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -82.86% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -81.49% | +39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -35.08% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 57.39% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SMR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 28.93%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 28.93% | +24.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 69.57% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 102.59% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 93.50% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 89.31% | +7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SMR
Ни RDW, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SMR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SMR's -87.47%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор