Сравнение RDW с QBTS
RDW (Redwire Corporation) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -42.44% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between RDW and QBTS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, RDW and QBTS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
QBTS:
$8.59B
RDW:
-$2.16
QBTS:
-$1.08
RDW:
5.66
QBTS:
637.12
RDW:
2.90
QBTS:
7.64
RDW:
$370.96M
QBTS:
$12.44M
RDW:
$34.05M
QBTS:
$8.25M
RDW:
-$221.85M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. QBTS — Ранг доходности на риск
RDW
QBTS
Сравнение RDW c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.67 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.16 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и QBTS
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -96.67% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -71.01% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -79.17% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -47.81% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -65.66% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 40.64% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и QBTS
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с D-Wave Quantum Inc (QBTS) с волатильностью 42.66%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 42.66% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 76.89% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 108.46% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 150.99% | -54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 150.99% | -54.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и QBTS
Ни RDW, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and QBTS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to QBTS (42.66%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор