Сравнение RDW с LMND
RDW (Redwire Corporation) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 39.69%/yr for LMND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -19.23%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -46.59% |
Correlation
The correlation between RDW and LMND is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
LMND:
$4.39B
RDW:
-$2.16
LMND:
-$1.88
RDW:
5.66
LMND:
5.18
RDW:
2.90
LMND:
8.47
RDW:
$370.96M
LMND:
$821.10M
RDW:
$34.05M
LMND:
$390.70M
RDW:
-$221.85M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. LMND — Ранг доходности на риск
RDW
LMND
Сравнение RDW c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.77 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.48 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и LMND
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -94.23% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -47.70% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -56.10% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -68.63% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -73.02% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 24.64% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и LMND
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 15.88% | +37.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 53.78% | +40.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 84.53% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 82.20% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 86.51% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и LMND
Ни RDW, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и LMND
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and LMND have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор