Сравнение RDVI с ARMW
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
RDVI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 15.18% | 4.12% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between RDVI and ARMW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов RDVI и ARMW
Секторы
RDVI
ARMW
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
RDVI
ARMW
-
Технологии
RDVI
ARMW
Промышленность
RDVI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
RDVI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
RDVI
ARMW
-
Здравоохранение
RDVI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
RDVI
ARMW
-
Энергетика
RDVI
ARMW
-
Коммунальные услуги
RDVI
ARMW
-
Сырьевые материалы
RDVI
-
ARMW
-
Недвижимость
RDVI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RDVI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDVI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVI и ARMW
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -48.47% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.65% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -25.27% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 94.38% | -80.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 94.38% | -77.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 94.38% | -77.43% |
Сравнение комиссий RDVI и ARMW
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и ARMW
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.30% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and ARMW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 8.30% for RDVI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор