Сравнение RDVI с AMDW
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 8.89% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between RDVI and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов RDVI и AMDW
Секторы
RDVI
AMDW
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
RDVI
AMDW
-
Технологии
RDVI
AMDW
Потребительский циклический сектор
RDVI
AMDW
-
Промышленность
RDVI
AMDW
-
Здравоохранение
RDVI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
RDVI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
RDVI
AMDW
-
Энергетика
RDVI
AMDW
-
Коммунальные услуги
RDVI
AMDW
-
Сырьевые материалы
RDVI
-
AMDW
-
Недвижимость
RDVI
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
RDVI
AMDW
Сравнение RDVI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 4.53 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и AMDW
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -34.64% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.70% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -14.61% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 81.51% | -68.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 81.51% | -64.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 81.51% | -64.60% |
Сравнение комиссий RDVI и AMDW
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и AMDW
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 7.85% for RDVI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор